| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 33.91 | | 國外-北美 | 16.96 | | 上市-半導體業 | 12.35 | | 上櫃-光電業 | 10.08 | | 存款-活期存款 | 10.02 | | 國外-亞洲不含日本 | 5.87 | | 國外-日本 | 5.68 | | 上櫃-電子零組件業 | 3.03 | | 附條件債券-公司債 | 1.26 | | 上市-電子零組件業 | 0.95 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 6000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 7409 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.20% | | 基金管理費率 | 1.75% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 2.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 統一證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 59.4100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/04/17 | | 經理人 | 林鴻益 | | 投資地區 | 台灣/香港/大陸地區/新加坡 | | 投資標的 | 上市上櫃股票等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.72 | 626 of 654 | | 近一個月 | -0.59 | 370 of 652 | | 近三個月 | 3.34 | 432 of 650 | | 近六個月 | 8.99 | 419 of 635 | | 今年以來 | 6.83 | 383 of 654 | | 近一年 | 26.30 | 218 of 629 | | 近兩年 | 24.60 | 201 of 594 | | 近三年 | 23.00 | 128 of 497 | | 近五年 | 137.17 | 53 of 418 | | 近十年 | 247.43 | 36 of 178 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 16.7559 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4430 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9797 |
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